בנקים   בתי השקעות   קרנות פנסיה   חברות בטוח   יועצים   סוכני ביטוח   הדרכות פנסיוניות ופיננסיות   שימושון - Uzit   מילון   צור קשר
  אודות החברה   ניהול החיסכון הפנסיוני   תשואות   דירוג מניות   בורסה ושוק ההון   מצגת   בלוג אישי   profitrider   נדלן וצרכנות

RSI
Relative Strength Index
מדד העוצמה היחסית
של מגמת המניה

מה זה מדד RSI ?

מדד
RSI פותח על ידי ויילס ווילדר והוצג לראשונה בשנת 1978. RSI מאוד פופולרי ושימושי
אצל משקיעים בבורסה ושוק ההון.

RSI בודק על פני 14 תקופות רצופות (ימים או שבועות) את היחס בין הימים שבהם המניה
סגרה בעליות, לבין הימים שבהם המניה סגרה בירידות, וזאת לצורך זהוי המגמה ועוצמתה.

הנוסחה היוצרת את גרף
RSI היא:

1. מסכמים את הפרשי הסגירה החיוביים (שהיו גבוהים לעומת יום / שבוע קודם), בתוך 14
    הימים (שבועות) האחרונים - ומחלקים ל- 14 ( = סכום חיובי)


2. מסכמים את הפרשי הסגירה השליליים (שהיו נמוכים לעומת יום / שבוע קודם), במהלך
    14הימים (שבועות) האחרונים - ומחלקים ל- 14 ( = סכום שלילי)

3. מחלקים את הסכום החיובי לסכום השלילי - ומתקבל מדד
RSI, שהוא ממוצע נע ל- 14 יום.

4.
RSI נע בין קו 0 לקו 100. ככל שהוא גבוה יותר, כך גוברים הקונים על המוכרים. ככל שהוא
    נמוך יותר, כך גוברים המוכרים על הקונים.

כאשר הסכום החיובי גבוה מהשלילי - גרף RSI נמצא בעליה (כי תוצאת החלוקה גדולה מ- 1)
כאשר הסכום השלילי גבוה מהחיובי - גרף RSI נמצא בירידה (כי תוצאת החלוקה קטנה מ- 1).


מדד
RSI נותן לנו איתותי קניה ומכירה, כאשר הוא חוצה קוים שונים בין 0 ל- 100: כאשר החציה
היא מלמטה למעלה - זהו איתות קניה. כאשר החצייה היא מלמעלה למטה - זהו איתות מכירה.

כיצד עובדים עם RSI ?

1. כאשר
RSI חוצה מלמטה למעלה את קו 70 - מדובר בקניות יתר (Over Bought). במצב זה
    יש להתכונן להיפוך מגמה כלפי מטה. חציית קו 70 מלמעלה למטה היא איתות מכירה חזק.

2. כאשר 
RSI חוצה מלמעלה למטה את קו 30 - מדובר במכירות יתר (Over Sold). במצב זה
    יש להתכונן להיפוך מגמה כלפי מעלה. חציית קו 30 מלמטה למעלה היא איתות ראשון לעליות.
    כאשר RSI חוצה את קו האמצע (50) כלפי מעלה - זה איתות קניה חזק.

3. יש לעקוב אחרי סטיות חיוביות (במגמה שלילית) ושליליות (במגמה חיובית), המנוגדות
    למגמת גרף המניה. סטיות אלו (Divergence) נוצרות עוד לפני שהמניה מבצעת היפוך
    מגמה, "ומתיישרת" יחד עם כיוון הסטיה. לכן הן מהוות איתותי קניה או מכירה קרובה.

מומלץ לעבוד עם גרף שבועי, שמייצג את המגמה ארוכת הטווח יותר (בגרף יומי עשויות להיות
תנודות קצרות טווח, שלא תמיד מייצגות את המגמה הראשית).

טיפים למשקיעים - איתן רותם, מומחה לניהול השקעות וניתוח טכני:

מתי למכור את המניה ?

1. כאשר
RSI חוצה כלפי מעלה את קו 70, יורד בחזרה לכיוון קו 70, עולה שוב (תוך יצירת פסגה
    נמוכה יותר מפסגה קודמת) וחוצה כלפי מטה את קו 70 -זה איתות חזק מאוד למכירה
    למעשה נוצרה כאן מעין "פסגה כפולה" מעל קו 70. חציית הקו למטה כמוה כחציית תחתית
    הפסגה הכפולה.

2. אם גרף המניה הספיק לרדת עד קו 50 וטרם מכרנו אותה - הפסדנו כסף (וכנראה נמשיך
    להפסיד כסף, אם לא נמכור מייד את המניה).

3. כאשר
RSI חוצה כלפי מטה קו 70 (כאשר המניה ממשיכה לטפס למעלה) זו סטייה שלילית
    חזקה - וכדאי למכור את המניה.

4. כאשר יש נר אדום עם זנב כלפי מטה (שמאותת כביכול על היפוך מגמה לירידה), יש לשים
    את ה-
Stop Loss מתחת לתחתית זנב הנר.

 

5. כל עוד RSI נמצא בסטייה שלילית מתחת ל- 70, יש להשאיר את ה- Stop Loss במקום.
    אם המניה ממשיכה  לעלות, ו-
RSI עדיין שלילי מתחת ל- 70, ולא חוצה אותו כלפי מעלה –
    יש להעלות בהדרגה את ה-
Stop Loss למקרה שהמניה תשנה פתאום כיוון כלפי מטה.

מתי לקנות את המניה ?

 

1. כאשר RSI חוצה את קו ה- 30 כלפי מטה, עולה חזרה ויורד שוב – רק לאחר התחתית הכפולה
    (שנוצרה מתחת לקו 30) זהו איתות לשינוי מגמה לעליות (כי בתחתית ראשונה יתכן שהירידות
    עדיין ימשיכו).


2. כאשר
RSI נמצא מתחת ל- 30, ויוצר סטייה חיובית למגמת המניה (שעדיין ממשיכה לרדת),
    זה איתות
לשינוי מגמה. את סטיית
RSI רואים במלואה בדרך כלל כשבוע אחרי תחילת הסטייה
    (
Divergence).

3. כאשר המניה בעליה, ו- RSI חוצה את קו ה- 50 כלפי מעלה, זהו איתות קניה ראשון (שכדאי
    מייד לקנות את המניה). כאשר הוא חוצה את קו 70 זהו איתות קניה שני (פחות רווחים...).

 

4. היפוך מובהק של המגמה חייב לבוא עם תבנית צ'רטיסטית של פריצת קו תמיכה או התנגדות.

   
7. קוי תמיכה והתנגדות:  קוים אלו מופיעים לרוב מוקדם יותר בגרף
RSI מאשר בגרף המניה עצמו. 
 
                                                        לפרטים והרחבה בנושא
                                                                                       לחץ כאן

                                                    לצפיה ב- RSI במסחר און-ליין
                                                                             גרף שבועי - לחץ כאן
                                                                               גרף יומי - לחץ כאן

לממוצעים נעים ואינדיקטורים

קורס להשקעות מוצלחות

לפורטל הפיננסי

צור קשר

טלפון 03-5349801       נייד 054-4664151       yoashz@gmail.com

הוקם ופותח על ידי ארטויז'ן בע"מ